第10课　为什么需要交易系统？交易系统的实例

为了降低交易员心理因素对交易过程的影响，并使自己在外汇市场上的交易条理化，交易员有必要利用交易系统。交易系统的作用就像商业计划对企业发展实施调节一样，可以对交易行为做好预先计划。交易系统能够做些什么呢？

交易系统是决定在什么条件下以什么方式建立头寸和结清头寸的规则的总成。交易系统的规则应是准确无误的，决不允许出现模棱两可的情况。也就是说，严格的标准以及入市和退市条件规定是降低交易员做出成交重大决定时的心理压力的基本手段。

交易系统应在交易员入市交易之前建立好，而尔后的交易应严格按照系统的规则进行。

不同的交易系统，判断入市和退市时机的交易规则也各不相同。复杂的交易系统堆集了获取信号的大量条件限制，这样常常使交易员的交易工作不是减轻了，反而是更复杂更困难了，因此，重要的是在获取信息的必要性和足够性之间求得平衡。

对于一位汇市新手而言，一套好的交易系统是经过他本人以历史数据进行验证并通过了测试检查的系统，是重大消息发布时伴随着爆炸性局势的价格旋涡中的救生圈。
交易系统可以为交易员制定本系统设置所针对交易时段的详细交易计划。交易系统可以是针对日K线，针对小时K线，甚至是针对10分钟K线图设置的。哪种设置更加有利，由您自己决定，其实在很大程度上取决于您有多少空余时间，以及您的资金的多少，当然，首先还是取决于您进入汇市所抱的目的。

交易系统还必须考虑到是为何种货币对而建的。如果交易系统是为进行EUR/USD货币对交易而设置的那么它给出的交易结果自然是这一货币对的。这并不意味着进行别的货币对，比如GBP/USD交易就一定是负面的(，) 结果。但无论如何必须亲自进行检验，因为或许有某些规则，诸如Stop Loss 或 Take Prot定单设置规则需要进
行修改。

在建立交易系统过程中，交易员必须确定自己的交易系统是为哪种市场区间而设的：是为长期趋势而设，还是为侧走廊而设。当然，系统可以有多种不同的特性，可以是兼用的，但这个因素必须考虑到。典型的趋势交易系统很可能不能很好在应用于走廊操作，反之也然，用于侧向市场操作的交易系统拿到趋势操作中应用也不是上策。
因而，对于交易员来说，最重要的任务是要知道自己的交易系统是为哪个市场区间而建的，现有交易系统将用于什么样的区间交易，以及如何判断这种前景有利的区间，因为它是在图形的右边，右界之外是我们所不知道的未来。

在建立交易系统时，交易单位的数额（交易手数）起着非常重要的作用。这一数量可以是固定不变的，也可以根据前面交易的结果进行调整（就叫做资本管理或 money management）。不管哪种方式都有自己的优点，也有自己的缺点，主要判断依据是对可能赢利的风险大小。收益越大，通常风险也越大，风险越小，交易中的收益相对
也较小。

交易系统借助于各种图形和数学分析工具，对入市时机的判定给出信号。一个交易系统中更为重要的可能是指标，另一个交易系统中更为重要的可能图形或价位，这一切都取决于交易员个人的喜好。

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交易系统要研究的课题非常之广，需要加了讨论的东西也非常详细，而且，作为一名新手，随着其对决策工具的研究越来越广，知道它们之间的细微差别也越多。在外汇交易学院基础课程《金融市场分析和金融资产交易》范围内您知道了如何运用交易中的某些分析手段，也知道了如何为自己建立一套完整统一的交易系统。下面，
我将列举一些最简单的交易系统的实例。

最简单的交易系统实例

请注意！这一生张熟魏系统的例子仅仅是例子而已，并不是推荐大家按其援引的规则进行交易。如果您不经过对它们是否适用，即系统的赢利性能进行检验和评估，就急于利用这些规则，那么由此而导致的可能损失由您个人负责。外汇交易学院对您所进行的交易，以及可能的损失不承担任何责任，况且，这套交易系统过于简单，用它来进行交易不可能有稳定的收益。同时，如果您建立的交易系统给您带来了收益外汇交易学院只能为您高兴，无论如何不会要求分摊您的赢利。
货币对：EUR/USD

交易时间间隔：1小时。
本系统属于趋势型。基本趋势依据24小时内相对于简单移动平均线的价格状况判定。我们建立头寸不是在价格自上而下穿越平均线时而是在Stochastic随机指数指示我们价格已经结束了对趋势的反冲并恢复趋势方向的运动的时候。为 Stochastic随机指数信号的是：对于卖出而言将成(，)
――快速指数线(，) 自上而下由超买区域进入中央区域（与线条相交于 70%处）时；对于买入而言―快速指数线自下而上由超卖区域进入中央区域（与线条相交于30%处）时。

我们将凭定单结清头寸：Stop Loss = 0.0040; Take Prot = 0.0080.定单价位按实际收盘价位计算。
如果价位运动了40个点，为了给尚未交割的赢利进行保险，我们将Stop Loss定单挪动至无亏损价位上。
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一旦系统建立完毕，开始用它进行交易前，应对它进行一下评估：如果系统表现良好，就可以在近期接收使用；如果表现不好，或者弃之不用，或者修改其中的某些内容。当然，任何一个交易系统最重要的参数都是表现为相当于保证金百分之几的赢利。选择交易系统时必须知道该系统在一定时段内能够给出多少信号其中的多少是获利信号多少又是亏损信号平均赢利和平均(，) 亏损各是多少。比如，系统一年内给出150个信号(，) ，其中的 110个为获利信号(，) ，40个为亏损信号(，) ，我们就可以说，这是个不错的系统。但是，在关注平均赢利和平均亏损时，我们发现平均赢利为7.3个点，实际上与点差差不多，而平均亏损达35个点。潜在赢利与潜在亏损之间的严重不对称，也是我们废弃这种交易系统的理由，因为这种系统使我们的总亏损超过了总赢利，是得不偿失。
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交易系统的使用需要在汇市交易中使用起来稳定且无论是对于新手还是对于富有经验的职业汇民，都能赢利的必需条件。经过FOREX CLUB国际金融交易(，) 学院的函授或面授学(，) 习后，您就可以建立起自己带有清晰交易规则的更加有效的交易系统。

.您就可以从容不迫地进行交易，因为您有了清晰的计划。 .交易结果取决于系统的质量而不是持有时间。 .您的主要任务在于与它的统资料取得共识。开始进行交易时，要求自己的交易系统设置的规则能够长时间内取得显而易见的比较稳定的收益，那怕是有少数交易亏损也罢。 计(，) .重要的是使赢利的增长大于亏损的增长，这是任何资本获得增长的基础。

家庭作业

本课我们讨论了最为简单的交易系统。同一幅图中可以看到建立向下头寸的好机会。请您找出该机会，并计算这一交易的收益。

检查一下该系统在2006年进行交易了吗？其中获利交易有多少，亏损交易有多少？
尝试另外建立一套借助于两条移动平均线进行趋势操作的交易系统。自己思考构建一套建立头寸和结清头寸
的时机判断规则。交易系统的规则应能回答以下问题：

.系统应该在什么样的时间段进行工作？
.准备利用系统进行哪种货币对的交易？
.以该系统为基础，您　打掉打算建立多头头寸还是空头头寸？
.您打算建立多少手数的头寸？
.结清头寸的基础是什么？是Stop Loss, Take Prot，还是其它什么结清头寸的办法？
.您准备持有已建头寸多长时间？
这里提供给您们的信息远不是有关建立交易系统内容的全部。这一题目还需要加以认真地研究，只有这样，您们才能从众多的市场分析工具中选出那些可以使您们走向成功的工具。由于最好是进行系统学习，因此，我建议您们不妨采用以下方式：

.学习国际金融交易学院的基础课程《金融市场分析和金融资产交易》。在这里，所有的学员都可以得到该学院的全套教材和教学片，以及学院赠送的100美元的启动账户用于学员的最后实习，对自己的技能进行一次没有任何个人收支风险的检验。当然更重要的还在于学员们还有机会与学院的专家进行交流，并借助于他们搞清所有您感兴趣的方方面面的问题
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结束语

我与大家一起看了看交易员在做出成交决定时使用工具的若干例子。我给大家展示的是建立最为简单的，依靠反映群体情绪的统计数字，能够降低交易员精神压力的交易系统的例子。

金融市场上的交易既简单，也复杂。说它简单，是因为成交规则并不复杂，进行外汇交易无需高深莫测的学问， 无需很高的智力潜能，也无需复杂的技术装备，而且也不必按部就班一定要在交易所现场。但即便如此，外汇交易仍然是件不容易的事，因为要不断地与最强有力的对手―自己的精神压力进行斗争，这种精神上的压力总是给周密思考和冷静决策施加压力，使我们的知觉与实际发生偏离。

金融市场上有许多交易员以不多的启动资金挣下数以百万计资产的故事，也有许多一夜间输个精光的例子。客观的事实是，很大程度上取决于交易员自己，取决于他对待金钱和风险的态度。如果交易员对金钱是珍惜的，而且交易员认识到可能的结果带来的相应风险，那么这样的交易员的成功只是时间问题和能力的培养问题。
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第一课　不要怕成为富翁！
第二课　什么是FOREX？
第三课　保证金交易
第四课　FOREX市场上的交易
第五课　订单及交易的几个要点
第六课　技术面分析的基本概念
第七课　什么是“技术指标”？
第八课　什么是“基本面分析”？
第九课　交易心理学
第十课　为什么需要交易系统？交易系统的实例

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